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巨豐微策略:“雷聲”已去 5月將至 A股機會在哪里?

2021-04-30 15:06作者:郭一鳴
導讀滯脹以及過熱的信號開始逐步釋放,經濟復蘇雖然仍處于加速狀態,但是經濟復蘇已經進入了后期,伴隨著經濟復蘇進入后期以及流動性邊際收緊之際,接下來實質性收緊也將是趨勢,這對股市來時不是好消息。

觀點:滯脹以及過熱的信號開始逐步釋放,經濟復蘇雖然仍處于加速狀態,但是經濟復蘇已經進入了后期,伴隨著經濟復蘇進入后期以及流動性邊際收緊之際,接下來實質性收緊也將是趨勢,這對股市來時不是好消息。而且經歷2月中旬以來的下跌之后,市場牛市格局也有望發生較大變化,牛市依然沒有結束,但是已經進入牛市后期,整體性機會并不明顯下,要注意局部性的板塊以及局部性的牛市機會。

全天,滬深兩市雙雙低開,開盤后震蕩走低,多數板塊下跌下,指數沒有太多的起色,盤中一度拉升,但隨即沖高回落,午后還呈現出跳水。此后,基金重倉股展開回升,帶領指數盤中止跌。板塊方面,國防軍工領跌,采掘、銀行、計算機、通信等走低,而僅有電氣設備、醫藥生物以及休閑服務等少數板塊走強。

當日盤面看,實際上還是有不利的因素的。一方面,業績公布的最后時刻,“暴雷”的余震依舊,市場跌停的標的還有,對市場仍有影響;另一方面,今日公布的PMI數據雖然仍處于擴張區間,但是有所收窄,如果持續,經濟復蘇的擔憂還是有的。

不過,近期市場的表現看,也同樣有積極的信號和趨勢。首先,一季報也終于落下帷幕,節后市場不會再有“雷”出現,投資者也不用再擔憂市場每日的業績變化對于股價的影響;其次,大金融板塊開始啟動,雖然沒有持續性,但是對市場帶動作用還是比較明顯的;此外,很多板塊和個股開始持續回升,甚至還有很多標的迎來了股價的新高。市場總體風險在降低,而情緒在不斷回升。

4月已經落下帷幕,5月即將到來。在即將到來的5月,隨著經濟復蘇的支撐以及流動性的相對穩定,市場整體向好的趨勢沒有改變。而在市場情緒逐步回升下,又會有哪些機會呢?

對于季候,在此前金融、順周期以及消費龍頭的基礎下,還可適當重點盯一下證券以及半導體新的投資機遇。證券板塊異動頻頻,不僅僅是去年業績的高增長,也包含近期公布的一季報的向好趨勢,雖然還是以超跌反彈為主,但是相對低估值優勢下,其實具備一定的投資價值;此外,對于半導體來說,我們看到此前多家芯片公司扎堆發布2021年一季度報告,從數據上看,這些芯片公司一季度凈利潤普遍實現了高增長,其中士蘭微一季度凈利飆升77倍!在當前資金更加重視估值和業績之下,實際上對于超跌但業績良好的半導體標的來說,也不失為可以重點關注的對象之一。

總體上,市場階段調整相對充分,此前調整后風險也基本市場,隨著經濟復蘇的延續以及市場情緒的回升,整體向好格局沒有發生改變。建議投資者逢低繼續保持低吸,尤其是業績支撐良好以及估值相對較低的品種,都是接下來市場關注的焦點。

(作者:郭一鳴 執業證書:A0680612120002)

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